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【德讯研究中心晨会纪要】震荡盘整,轻指数重个股

摘要:继续轻指数重个股,重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。

       周建魁A1050619120001

指数震荡中逐步修复技术面,但目前下跌趋势并未完全扭转,短期看市场继续维持震荡拉锯中的修复反弹可能性较大,只是参与难度略大,适宜快进快出不要盲目加仓位。

中线看8月份随着半年报的落地市场可能再度迎来表现机会,注意把握操作节奏紧抓市场主线。

 

梅雪A1050621090002

前期所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落,市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情,但行情不会一蹴而就,短期回踩夯实上行基础后或延续上行。

后市仍需中报业绩优秀个股乃至行业的的交易性机会,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。

操作上,目前大盘上行趋势未改,建议中线关注半年报较好的公司,尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。

 

朱小飞A1050621070003

2022年下半年,制造业景气虽有分化,但整体向好。预计新能源装备需求保持高增长,工程机械、轨交装备景气将见底回升,通用装备、第三方检测等赛道龙头建议逢低布局。

在细分赛道中,长期看好坡长雪厚、具备持续整合空间的第三方检测;看好大排量摩托车渗透率提升机会;看好受益汽车电子及消费电子的微型传动系统龙头。

 

蔡满强A1050621040002

近期两市指数围绕当前点位上下震荡,短期有望搭建横盘平台,继续消化去年上方的套牢盘,以及稳固当前的筹码结构,为下一波行情蓄势,可继续观察市场热点跟随做多。

策略上可继续轻指数重个股,重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。

 

李天生A1050621120002

站在当前时点,我们认为市场已部分反应了国内新冠疫情反复所带来的业务影响,部分行业龙头公司从估值角度已相当具备性价比,且在业务层面有望取得积极进展。五大交易机会。

1)创新药链条——医保谈判趋向宽松:从医院收入拆分看,我们预计创新药和医疗服务是医保主要鼓励方向。

2)医疗服务——医疗服务价格上调:各地加速推进医疗服务价格调整,医疗服务价格提升有望成为未来2-3年改革主线。

3)中药——中药鼓励政策落地:业绩兑现及估值性价比为首要考虑因素,竞争格局将是企业价值的核心筛选要素,中医药鼓励政策将推动行业进一步发展。

4)风格配置——科创板&港股:科创板医药行业业绩持续高速增长,业绩兑现+兑现度+性价比三维度筛选个股。

5)消费医药——疫情后消费复苏:预计二季度末开始逐渐恢复,长期趋势向好。

本文观点由梅雪(执业编号:A1050621090002)编辑整理。文章内容仅供参考 ,不构成投资建议!

 

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