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【德讯研究中心晨会纪要】震荡上行,顺势而为

摘要:目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但行情反转仍需耐性等待市场节奏转变。


      周建魁A1050619120001

目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但行情反转仍需耐性等待市场节奏转变。

A股将出现高低切换,且市场重心逐步上移的过程。后市仍需关注高景气赛道股是否再次走强,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。

操作上,目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

 

梅雪A1050621090002

随着国内稳增长政策全方位加速落地,上市公司盈利修复确定性持续增强,市场风险偏好继续稳定改善,反弹行情有望持续。

配置思路依旧以盈利修复为核心,一是疫情尾声下的消费修复行情持续演绎;二是政策效果正式显现前值得继续关注的稳增长相关链条;三是政策利好以及高景气延续下的成长风格反弹行情。

 

朱小飞A1050621070003

无论是基本面,还是技术面,A股“市场底”确认,大盘创新低的概率低,更不会出现新一轮下跌走势,以“煤飞色舞+科技成长”为主导的行情主线不会因短期获利回吐而改变。

风物长宜放眼量,大盘及热点板块的回调是为了后市更好的上行做蓄势准备,经过充分蓄势后,大盘还会再创新高,中长期趋势不会因短线回调而改变。

 

蔡满强A1050621040002

4月底以来的行情是中期反弹的可能性偏大,目前已经持续近1个半月,无论从时间上还是空间上,反弹都可以告一段落了,如果接下来补涨的权重板块不能持续,那么中期反弹大概率已经接近尾声。

进入6月以后,A股仍有宽幅震荡,甚至再次回落探底的可能,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。

同时,以新能源、国防军工等为代表的有业绩支撑的高潜成长股,随着经济的有序复苏和宽松政策加持,长期价值仍然可期。

 

李天生A1050621120002

供给向下,预期价格向上,持续推荐生猪养殖板块。从5月月报可以发现,量减少重量增加,总体供给继续减少,预计未来供给压力有望逐步降低,价格有望震荡上行。5月价格上涨至现金成本线,上市公司仍持续亏损利润,产能出清动力仍在,未来可能继续锯齿型产能去化。

本文观点由梅雪(执业编号:A1050621090002)编辑整理。文章内容仅供参考 ,不构成投资建议!

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