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大涨近4%!存储芯片板块涨疯了

10月9日,截止发稿,三大指数走强,上证指数盘中突破3900点,续创10年新高创业板指拉升一度涨逾2%。板块方面,热点快速轮动,早盘市场热点集中在有色金属、可控核聚变、芯片产业链等方向。沪深京三市上涨个股一度超3200只,市场做多热情持续火爆!

 

其中,存储芯片板块持续走强,板块指数大涨近4%,灿芯股份、华虹公司、深科技、通富微电等多股强势涨停。

 

一、涨价潮与超级周期

 

推动此轮行情的直接原因是全球存储芯片价格的持续上涨。

 

据央视财经报道,过去半年全球存储芯片价格持续上涨,特别是最近一个月,涨价消息越发密集。

 

韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价,现货市场价格在短时间内快速上行。

 

CFM闪存市场近日发布的2025年Q4存储市场展望报告指出,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。

 

摩根士丹利的最新研报预测,在人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。

 

从行业角度来看,这一超级周期的到来并非偶然,而是供需两侧共同作用的结果。

 

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二、供需格局分析

 

在供给端,全球存储芯片市场正面临前所未有的供应危机。

 

上游存储厂商已将战略重心转向更能受益于AI大模型浪潮的产品,三星、美光等厂商将大部分产能转向DDR5和LPDDR5,导致DDR4和LPDDR4等旧世代产品供应紧张。

 

在需求端,AI数据中心的疯狂需求已将对NAND闪存、DRAM和硬盘三大存储产品同时推向短缺边缘。

 

AI服务器对存储的需求是普通服务器的5倍以上,并且需要HBM这种高端产品。

 

据彭博社报道,OpenAI的Stargate数据中心项目每月需求高达90万片DRAM晶圆,相当于全球产量的40%。

 

这种失衡迫使三星和SK海力士调整整体DRAM生产组合,牺牲主流内存产以满足高价值HBM订单,直接导致消费级和企业级DRAM供应紧缩。

 

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三、机构观点与市场展望

 

多家机构认为,存储芯片的此轮涨价趋势有望持续。

 

中信证券认为,存储芯片行业正处于新一轮上行周期的起点,随着下游需求的逐步复苏和AI等新兴应用的推动,行业景气度将持续回升。预计未来几年,存储芯片市场规模将保持快速增长,相关企业的业绩也将迎来显著提升。

 

国泰君安指出,存储芯片作为半导体行业的重要组成部分,具有较高的技术壁垒和市场集中度。在全球数字化进程加速的背景下,存储芯片的需求将持续增长。同时,国内存储芯片企业在技术研发和产能扩张方面不断取得突破,有望在全球市场中占据更大的份额。

 

招商证券则强调,AI需求的爆发将为存储芯片行业带来结构性机会。高端存储芯片如HBM(高带宽内存)等将迎来快速增长期,相关企业将受益于行业的高景气度。看好在HBM等领域具有技术优势和产能布局的企业。

 

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