【机会研判】新能源炒作退潮，新主线强势崛起

上午大盘再次高开低走坑人，而且还是在全球股市一片大红利好下，真不愧是A股啊，好在个股表现比较争气，两市超2800只个股上涨。

 

但美中不足的是，高位股继续杀跌，市场情绪依然低迷；而且成交量也是大幅萎缩，大部分资金都在观望了，等本周军演结束，下周事态明朗后，资金可能才会大举进场做多。

 

总的来说，目前指数处于调整末期，随着量能大幅萎缩，下跌动能也会越来越弱，随时会展开超跌反弹行情，下午如果继续空头继续肆无忌惮砸盘的话，两点后多头或会绝地反击的，这个位置千万不要割肉了。

 

板块方面，旧主线新能源炒作继续退潮，上午只有国家电网年内在建项目总投资将突破万亿元消息刺激的特高压、智能电网分支线表现给力，但也是独木难支撑不起市场人气。

 

整体看新能源板块调整空间和时间还不够，一些高位高估值个股还要谨防补跌风险。

 

在领头羊新能源倒下后，这两天以半导体芯片、军工、国产替代相关科技股全面崛起走强，成为调整期资金抱团新主线，一旦大盘止跌企稳，有望进一步走强。尤其是半导体芯片股，本身就超跌滞涨，而且业绩也不错。

 

消息面上，近期半导体芯片迎来国内外多重利好刺激。

1、美东时间周三，白宫方面表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）签署《芯片与科学法案》，对美国半导体行业的发展给予补贴和激励。

这项《芯片与科学法案》旨在缓解近年来持续的芯片短缺问题，并加强美国本土芯片制造业能力。

根据报道，这项法案有望为美国半导体的研究和生产提供了约520亿美元的政府补贴。法案还包括对芯片工厂的投资税收抵免，估计价值240亿美元。

该法案还授权在10年内拨款2000亿美元，促进美国对芯片行业的科学研究。不过国会仍然需要通过单独的拨款法案来为这些投入提供资金。

此外，中国军事实体不得参与该法案所授权的芯片相关计划。如果在美国建厂的半导体公司，同时也在中国或美国评估的其他潜在不友好国家建设或扩建先进的半导体制造工厂，那么该公司将不得使用该法案的补贴。该法案明确限制了中国半导体行业的发展。

 

2、在该芯片法案通过4天后，8月2日晚间美国众议院议长裴洛西窜访中国台湾地区，同时裴洛西在行程满档之余，仍将抽空于第二天早上与台积电进行视频会谈，会谈的重点将聚焦美国国会近期通过的“芯片与科学法案”的实施。

3、针对佩洛西拜访台积电一事，我国商务部在8月3日8点宣布今起暂停天然砂对台湾地区出口。

天然砂的用途可不只是局限于建筑业，天然砂主要分为山砂，海砂，河砂，广泛应用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料等工业。

2021 年全球多晶硅年产能约为 63.1 万吨，用于制造芯片的只有零头，半导体用硅材料，仅占全部硅材料总产量的 5%。

相对于建筑行业来说，半导体行业用硅量非常小，但对台湾地区而言，天然砂进口被限制可不是小事。

数据显示，台湾地区天然砂进口量的90%以上来自大陆，而台湾芯片占台湾2021年出口额的34.8%。网友称商务部暂停天然砂对台湾地区出口是捏到了台湾半导体制造业的七寸。