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热度飙升!这个板块行情燃爆了

7月10日,A股有机硅概念持续走高,整体上涨2.43%成为市场焦点之一。

 

截至发稿,宏柏新材、晨光新材涨停,硅宝科技涨超16%,东岳硅材、润禾材料、东岳硅材等涨超7%,板块整体涨幅显著。

 

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行情走强与产业链上游动态密切相关

在新一轮的光伏行业“反内卷”热潮下,硅料价格开始出现回暖。中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新一周硅料价格显示,最新一周(上周四至本周三)硅料价格延续涨势。


另外近期多家硅片企业上调报价,不同尺寸硅片价格涨幅在8%—11.7%。其中183N硅片从0.9元/片涨至1元/片,涨幅11.1%;210RN硅片从1.03元/片升至1.15元/片,涨幅11.7%;210N硅片从1.25元/片调至1.35元/片,涨幅8%。

 

一线及二三线硅片企业普遍跟进,业内认为此举或改善硅片厂商业绩,并对上游有机硅原料形成积极传导。

 

值得注意的是,除此之外仍呈现多重利好:

 

原材料端,金属硅价格自6月底回升,7月10日华东地区441金属硅报价13800元/吨,较上月低点上涨8.6%,成本支撑增强。

 

需求端,房地产政策宽松带动建筑密封胶需求回暖,新能源汽车产量增长拉动有机硅在动力电池密封、线缆等领域的应用。同时,工信部推动新材料产业高质量发展,有机硅作为高端新材料获重点支持。

 

供给端持续优化。据百川盈孚数据,6月国内有机硅DMC产量约15.2万吨,环比降3.8%;部分企业因检修和成本压力减产,行业开工率降至65%左右,库存较上月减少7%,供需关系逐步改善。

 

 

 

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对于板块后市,多家机构发表观点:

 

国元国际:近期光伏行业关于行业自律和供给侧改革加码的高层会议密集,市场再度憧憬供给侧改革加快产能出清并期待光伏产业链困境反转。基于目前产能过剩和库存高企的程度,预计产能出清还是需要一段时间,需密切关注行业供需变化,价格动态。从中长期来看,多晶硅行业相对集中度高,整合难度偏小,价格反弹反应快,头部厂家将成为产能出清后的受益者。

 

中信证券认为,有机硅行业至底部区域,库存去化加速叠加原材料价格回升,龙头企业盈利弹性有望释放,建议关注具备成本优势的一体化企业。

 

国金证券表示,供给侧收缩叠加需求回暖,有机硅价格或于三季度触底反弹,板块估值修复行情可期,维持行业“增持”评级。

 

申万宏源证券提到,有机硅行业供给端调整成效渐显,随着下游需求旺季临近,行业景气度有望逐步回升,重点关注产

业链一体化布局完善的企业。

综上,随着硅片价格上涨、行业供需格局改善等利好的推动,有供给侧改革的加速以及龙头企业在技术与成本上的优势,为板块的长期发展奠定了坚实基础。投资者可关注行业龙头及具有技术突破潜力的公司,把握这一轮行业复苏带来的投资机会。

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