德讯收评：市场迅速回暖，多方优势明显！

一、行情解读

1.综述：市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.23%。沪深两市全天成交额1.94万亿，较上个交易日放量416亿。

2.盘面上：市场热点轮番活跃，个股普涨，全市场超4200只个股上涨。从板块来看，券商股异动拉升，中国银河、中金公司尾盘双双涨停。钢铁股震荡走强，八一钢铁等多股涨停。机器人概念股持续活跃，五洲新春等30余股涨停。光伏概念股震荡反弹，隆基绿能等多股涨超5%。算力概念股局部走强，恒为科技等涨停。

3.消息面上：Omdia发文称，下一波人工智能浪潮将重点聚焦在AI代理部署和私人数据增强训练方面，这将引发数据中心存储支出的增加。预计2025年存储增长持续复苏，到2029年，存储设备出货量将以12.5%的CAGR增长。万润科技直线拉升涨停，佰维存储、康强电子、北京君正、西测测试、深科技、香农芯创等跟涨。

二、板块解析

1.【钢铁】：财政政策预期宽松及市值管理落地都有望带动钢铁板块估值提升。需求端，行业有望在地产基建筑底企稳、制造业持稳向好的支撑下保持平稳。

供给端，在经历长时间亏损后，已就促进联合重组和落后产能退出的必要性达成共识。产业集中度提升、产量结构调整、产品高质量发展是行业转型的必然趋势。长期来看，产业集中度提升、促进高质量发展是未来钢铁行业发展的必然趋势，具有产品结构与成本优势的钢企将充分受益；在环保加严、超低排放改造与碳中和背景下，龙头公司竞争优势与盈利能力将更加凸显。

2.【机器人】：深圳市政府新闻办2月23日召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。

市人工智能产业办主任林毅在会上表示，深圳在人工智能和机器人领域基础雄厚、未来可期。下一步，将在政策、场景、创新、机器人四个方面持续发力。此外，近期还将发布人形机器人专项政策，通过“揭榜挂帅”等方式，对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。机器人处于发展初期阶段，催化不断，产业迎来发展加速期，市场关注极高。

三、后市机会

1.近期固态电池产业进展不断，多家企业公布全固态电池量产时间表。

2月9日长安汽车发布金钟罩固态电池，产品能量密度达到400Wh/kg，可支持1500km续航；全固态电池产品预计在2027年开始逐步量产。近日，比亚迪锂电池CTO表示公司已经量产60Ah全固态电池产品，并将于2027年左右开始批量示范装车应用，产业化进程呈加速势头，将驱动材料体系和设备环节迭代升级的需求增长。相关机会值得关注。

2.受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气，高端柴油发电机需求高增。

数据中心配电系统要求严格，高等级数据中心需强配备用电源，其中柴油发电机为最主流备用电源配置，性能等级要求高。字节等云厂商明年有较为积极的资本开支扩张计划，叠加单机柜功率提升，预计 3-5 年维度国内柴油发电机组有较大的需求增长潜能。

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