AI产业大会来了！机构策略：择机布局，备战跨年行情

近期AI应用呈现较高活跃度，随着国内应用的爆发式增长，叠加今日举办的2025“人工智能+”产业生态大会，AI领域迎来多重催化。展望后市，多家券商认为，A股跨年行情已经具备良好基础，12月是布局“春季躁动”的好时机。

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产业端的政策与数据支撑，筑牢AI板块根基

首先来看，由中国互联网协会主办的2025“人工智能+”产业生态大会，于12月1日—3日在京举办，为期三天的大会将搭建政策、技术、需求、成果的综合对接服务平台，助力“人工智能＋”行动落地。

本次大会是对国家战略的积极响应，破解生态协同痛点的交流平台。将推动技术端、产业端与应用主体深度对话，为中国AI产业筑牢根基。此前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确AI与各领域融合的战略方向，标志着“AI赋能”进入国家核心战略层面。当前，AI正重塑工业、医疗、交通等千行百业，全球竞争已从技术比拼升级为生态较量。

大会将发布《2025“人工智能+”产业发展报告》，揭晓“AI领航杯”“人工智能+”应用与技能大赛总决赛成果，启动人工智能方向系列标准。贯穿会期的人工智能创新应用专题展区，集中展示AI核心技术、行业应用案例、创新成果，呈现智能体应用场景。

国产AI应用的爆发式增长，成为板块走强的动力。近日国产AI领域出现多个“爆款”，引发行业内外广泛关注。其中，蚂蚁集团最新推出的“灵光”上线6天下载量突破200万，社交平台掀起“手搓AI应用”热；千问App公测仅三天就冲入AppStore免费总榜前三，首周下载破1000万，成为海外社交媒体讨论热词，未来还计划与电商、地图、本地生活等业务生态深度整合。

全球资本的动作进一步强化了AI的地位。巴菲特旗下伯克希尔三季度新建仓谷歌母公司Alphabet，43亿美元持仓使其跻身第十大重仓股，而谷歌股价四季度以来已涨超30%。国际巨头与国内厂商的双重突破，共同指向AI应用从“技术概念”到“产业刚需”的转变，也让AI板块具备了更强的业绩兑现预期。

机构共识：AI有望成为跨年行情主要上涨方向

中信建投：短期来看，策略层面以择机布局为主，备战跨年行情。考虑到2026年产业景气预期，中信建投认为AI（CPO、AI应用、液冷）等有望成为跨年行情主要上涨方向。

兴业证券：当前跨年行情已经具备良好基础。从风格角度看，岁末年初行情呈现明显的“价值搭台，成长唱戏”特征。方向上继续以景气预期为锚，布局跨年行情。根据一致预测，明年高景气（2026年预测净利润增速>30%）行业可以概括为AI产业趋势等线索。

华泰证券：12月有望迎来基本面预期及宏观流动性改善、政策及产业主题催化以及筹码压力消化的先后落地，春季躁动或提前启动。

华安证券：展望后市，重要会议基调预计大致符合预期，美联储预计鹰派降息、在市场预期内，微观流动性有边际回撤可能，市场继续高位震荡。布局下阶段行情或是更好选择，AI产业链核心主线地位不改，近期调整提供良好布局契机。

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