年报行情点燃！基金、外资埋伏业绩高增股

一些耐不住性子的上市公司们已经开始预告2024年的业绩了，目前已经公布业绩的半导体、算力概念、能源化工这些行业公司业绩均呈现不同幅度的大涨。这些好消息让股市也跟着热闹起来，1月17号那天，很多业绩预告好的股票都涨得厉害，比如三德科技、华源控股、联化科技这些股票都涨停了。

说到2025年，科技和制造板块还有消费领域，他们的业绩和估值应该会有所改善。特别是科技和制造板块，因为有政策支持和市场需求的双重推动，业绩和估值都有可能一起往上走。

一、AI、半导体业绩释放，公募基金埋伏其中

最近，半导体和算力相关的股票预告了2024年业绩会增长，这推动了市场年报行情。寒武纪的股价创了新高，好几只股票都涨停了。基金经理们更喜欢那些业绩确定的股票，比如寒武纪，他们预计这些股票的营收和净利润会大幅增长。德邦基金大量买入了寒武纪等股票，业绩回报很显著。

海光信息宣布2024年净利润会大幅增长，被动指数基金成了它的重要股东。北方华创也受到了基金经理们的青睐，公募基金占据了流通股东的位置。华夏基金和银华基金都持有北方华创的股票，基金持股比例达到了14.76%。

基金经理雷涛和陆阳觉得，光模块领域会因为全球AI建设而受益，新的技术路线和国内的新产业链供应商会带来新的需求。算力作为基础设施资源，行业正在快速成长，科技巨头们投资算力是为了激发业务活力和把握未来的竞争力，算力竞赛其实就是AI竞赛的关键。

二、能源化工板块预喜，外资重仓“业绩王”

在能源化工领域，正丹股份预计2024年赚大钱，业绩要冲到前面去，好多外国大机构比如摩根士丹利、高盛和瑞士联合银行都开始买它的股票了。

川金诺和华源控股也说他们赚的钱会大涨，这些公司的股票也被高盛、摩根士丹利和招商基金这些外国和基金公司买走了。

金鹰基金分析说，化工和机械设备这两个板块的业绩特别好，机械设备行业虽然前三个季度有点儿压力，但是因为政策支持和海外需求，预计第四季度业绩会继续往上走。

金鹰基金建议大家多看看化工板块的领头羊和那些有创新能力和成本优势的公司。这些板块因为政策和市场需求的推动，投资前景不错，但是投资者得小心市场波动和行业里的竞争风险。

三、基金公司看好2025年消费业绩确定性

基金经理在选择个股时，重视业绩确定性。2025年，哪些行业可能业绩和估值双重提升？

金鹰基金指出，机械设备、电子、化工等行业预告业绩增长。机械设备因政策和海外需求，预计四季度利润上升。电子行业因消费回暖和产品创新，预计资本开支增加。投资者应理性看待业绩预告。

金鹰基金预测，2025年科技与制造板块及消费领域业绩和估值修复的可能性较大。

科技与制造板块在政策和市场需求推动下，可能业绩和估值提升。消费板块因政策支持和市场需求回暖，有望业绩和估值双重修复。

东海基金认为，2025年A股盈利增长压力小于2024年，业绩修复领域包括泛内需方向和锂电、风电等产业链。消费刺激政策和补贴将稳定内需，内需方向胜率逐步提升。

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