【机会研判】央行传来重磅利好，两大主线板块涨嗨了

在昨天央行年会传来金融支持消费重磅利好刺激下，上午大盘高开高走强势反弹，截止午间收盘，创业板指数大涨超2%领涨。

两市成交明显放大，外资风向标仅半天就大幅净流入超100亿元，强烈看多做多A股决心跃然纸上。

值得注意的是，上午虽然指数涨得很牛，但个股表现却不够活跃，两市仅2600多只个股上涨，还有2000只逆势下跌，而且涨停板和连板个股罕见寥寥无几。

这是因为上午市场都是机构和外资在干活，而他们买的又是基金重仓股或大市值蓝筹白马股，所以造成盘面出现中小盘个股暂时滞涨现象。

这种现象肯定不会持久的，在指数大涨起来后，后面个股也会很快接力爆发补涨的，只会迟到不会缺席，所以大家耐心一点持股待涨就好了，现在只是行情预热开始阶段，后市还有很大上涨空间的。

热点板块方面，两大主线推动指数节节攀升，下面详细分析一下：

第1大主线板块是大消费板块再次走强，食品饮料、白酒啤酒、家电厨卫、消费电子、医疗服务（眼科牙科医美）等细分方向强势领涨。

关于后市，目前机构观点大部分仍然是继续看好消费板块，认为反弹行情行至中场，炒作有望贯穿整个2023年。

在机构看来，随着社会经济发展回归常态以及春节假期的临近，许多消费场景将恢复，消费行业中长期发展趋势非常清晰。

国海证券指出，食品饮料第一波反弹主要是预期催化，由管控放松带来的市场情绪修复，与基本面无关；第二波行情将会是在政策刺激的催化下，经济复苏驱动的基本面带动的趋势性行情。

浙商证券认为，当前消费板块政策底、市场底已经见到，但是基本面拐点尚未到来，随着后续消费需求真正复苏，我们认为会迎来更加坚实的行情，具备配置价值。

外资看好重仓消费板块。

自疫情政策优化调整以来，“中国复苏”成为全球关键词。不少外资机构开始看好A股市场，尤其看好消费复苏主线。

有业内人士认为，防疫举措优化下，不少外资机构看好中国消费行情复苏，目前恰逢部分消费股估值底，外资希望提前布局锁定未来收益。

根据choice数据显示，最近2个月（11月4日~1月4日），北向资金净流入1004.55亿元，其中沪股通资金净流入473.18亿元，深股通资金净流入531.36亿元。

从行业来看，北向资金重点布局在酿酒、家电等消费板块。其中，近1个月以来，买入最多的是酿酒行业，增持市值为115.22亿元；紧随其后的是家电行业，增持市值是48.19亿元。

此外，保险、食品饮料、中药等消费属性明显的领域均有北向资金净流入“加仓”。

第2大主线是蛰伏已久的新能源赛道股集体爆发大涨，一体化压铸、POE胶膜、光伏电站、钠离子电池、储能、逆变器等细分板块涨幅居前。

消息面上，昨晚某绿电上市公司公告获得国家可再生能源补贴资金35.01亿元。

基本面上，近日，在锂盐价格持续回调下，多家锂电池企业披露2022年业绩预告。2022年锂电池企业业绩普遍向好，中下游电厂商盈利能力得到逐步修复。

资金面上，近期新能源车ETF获资金关注明显，已连续3个交易日获资金净流入。

技术面上，大量新能源个股从去年11月份持续调整至今，超跌严重相对大盘有强烈补涨需求。

最后，除了补贴发放这一利好外，硅料价格的加速下行，光伏电站运营商也将有望从中受益。

1月4日，中国有色金属工业协会硅业分会报价显示，单晶致密料价格从高点30.60万元/吨降至目前的17.62万元/吨，跌幅已高达42.4%。硅料价格的下跌已经传导至了硅片、电池片和组件。

目前所有环节中，硅片电池片价格高点以来跌幅均超40%，组件价格降幅还不太明显，未来有望伴随硅料价格的下行进一步下跌。

光伏电站投资成本中，组件成本占比较高，组件价格的下降将使得电站投资回报率进一步提升，电站运营商有望从中受益。