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中信建投:关注三季报 成长方向优选明年盈利预期依旧向好的风/储/光/军工

摘要:节后三季报预告将密集发布,业绩主线有望成为资金关注焦点,重点关注高景气高增长新能源赛道股和周期能源股以及科技股等。


         中信建投分析师陈果、张雪娇等人在研报里指出,展望10月,考虑到各产业周期位置及股价驱动力变动不大、但海内外宏观环境变数较大,综合来看建议结合三季报预期向好方向均衡配置:

1)成长方向优选明年盈利预期依旧向好的风/储/光/军工;

2)周期方向看好电力/油运/养殖/煤炭;

3)地产政策受益,消费仍取决于后续政策走向,两者均胜在估值水平及低预期(赔率),但空间及基本面趋势具不确定性,优选地产/白酒龙头;

4)电子/半导体方向短期或受益于自主可控主题,中期仍维持季度谨慎、1年维度关注的建议。

三季报业绩预期向好方向:高端白酒、啤酒、养殖、CXO、医美耗材、人造钻石、光伏(尤其硅料/电池片)/光伏设备、储能、锂/电池/整车/汽零/锂电设备、军工(导弹/航空发动机)、半导体材料/设备、光纤光(海)缆、碳纤维、油运、化肥农药、动力煤、火电(有望扭亏)、城商行。

来源:同花顺快讯

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