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利好不断!光伏设备板块强势爆发!

9月4日,指数走弱,盘面上来看,市场热点集中在新能源和大消费方向,电池、零售、免税店、冰雪产业、光伏设备等板块涨幅居前。

 

其中,光伏设备板块强势爆发,截至发稿,板块指数大涨超1%,创近期新高,通润装备、安彩高科涨停,上能电气、大全能源涨超10%,相关个股纷纷跟涨!此轮上涨源于资金风格切换背景下,中小盘低估值板块的补涨需求与光伏行业基本面改善的双重驱动。


 

一、核心利好因素解析

 

1、光伏玻璃提价驱动盈利修复

 

根据SMM数据,8月以来光伏玻璃价格持续上行,2.0mm单层镀膜玻璃9月新单价格较8月初上调2元/平方米,3.2mm规格产品报价已达20-22.5元/平米。供需差修复是核心推手:3月国内光伏玻璃产量约50GW,组件需求却达52GW,叠加企业联合挺价意愿强烈(2024年行业长期亏损后盈利修复需求迫切),政策窗口期(如分布式光伏新老政策分界点)进一步催化涨价预期。

 

2、政策与行业规范双轮驱动

 

工信部《光伏制造行业规范条件(2024年本)》将新建项目资本金比例统一提升至30%,并强制要求N型电池效率不低于26%、组件效率不低于23.1%,倒逼落后产能出清。中国银行等金融机构已明确支持优质产能兼并重组,推动产业集中度提升。同时,国家发改委《可再生能源替代行动指导意见》强调沙漠、戈壁大型光伏基地建设,需求端长期确定性增强。

 

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二、行业拐点与投资逻辑

 

尽管2025年全球组件需求仅约600GW,而国内硅料、硅片、电池片、组件产能分别达1397GW、1205GW、1202GW、1352GW,产能过剩压力仍存,但结构性机会已现。

 

短期:光伏玻璃涨价带动辅材环节盈利修复;

 

中期:产能出清加速,2024年以来超40家企业退市或重组,头部企业通过技术迭代(如BC电池)和海外扩张穿越周期;

 

长期:政策引导下,行业从“量增利减”转向“质量优先”,具备全球化布局、技术创新及成本控制能力的企业将主导市场。

 

当前光伏设备板块处于“低估值+政策催化+基本面改善”的三重利好叠加期,短期补涨行情有望延续,中长期在产能出清和技术革新驱动下,具备穿越周期的潜力。

 

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