【热点异动】重磅利好！中央定调“反内卷”，钢铁持续走强中

7月4日上午，三大指数震荡调整，钢铁板块延续强势表现，大涨1.58%成为焦点。

消息面上，近期新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。

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个股上，截至发稿柳钢股份4连板，凌钢股份涨停，盛德鑫泰、安阳钢铁、杭钢股份、华菱钢铁等跟涨。

近期，国家多部门密集出台政策，推动钢铁行业变革。7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，推进全国统一大市场建设，治理企业低价无序竞争，推动落后产能退出，为行业发展提供政策指引。与此同时，工信部正修订《钢铁产能置换实施办法》，新版政策将强化差别化产能置换，优化行业结构。

此外，唐山地区计划于7月4日至15日实施减排限产，Mysteel调研显示，约半数钢厂已收到通知，预计部分钢厂产能利用率将从83%降至70%，烧结矿日产或减少3万吨，这将对市场供应形成有效调控。

光大证券：如若后续钢铁行业落后产能有序退出，行业毛利有望迎来进一步修复，重视钢铁板块投资机会。

中信建投证券：钢铁市场走势取决于减产力度与政策落地速度，若减产到位，行业有望由亏转盈，吨毛利修复空间可观。

信达证券表示，在地产政策支持、基建投资稳中有增背景下，钢铁行业需求端边际改善叠加供给端趋紧，板块配置价值显著。

总体来看，钢铁板块在行业变革与政策利好驱动下，中长期投资价值凸显。短期市场情绪回暖，投资者有望关注行业动态把握投资机遇。

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