【德讯观市】大盘全天震荡调整，华为主线强势不改-德讯证券顾问

大盘全天震荡调整，深成指、创业板指均再创年内新低。截至收盘，沪指跌0.8%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.2%。

盘面上，华为概念股逆势活跃，其中汽车方向领涨，赛力斯、西上海、腾龙股份等超10股涨停；华鲲振宇概念股震荡走强，君逸数码、四川长虹、宁夏建材等涨停。

转基因概念股开盘大涨，大北农、隆平高科、登海种业涨停。券商股盘中冲高，华创云信、国联证券涨超4%。

下跌方面，AI概念股集体调整，其中英伟达概念股领跌，浪潮信息、鸿博股份跌停。

总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额7666亿，较上个交易日放量313亿。

板块方面，转基因、华为汽车、证券等板块涨幅居前，英伟达、医药电商、脑机接口、CRO等板块跌幅居前。

后市展望

一方面，海外流动性逐渐趋于稳定，中美关系亦趋于缓和态势。另一方面，国内宏观经济基本面稳步修复，上层防风险的表态十分清晰，预计四季度我国经济温和复苏仍将持续。

当前各类有利于中国资产的积极因素正在累积，预计A股市场下行空间有限，短期市场或偏震荡运行。

策略方向，看好产业逻辑清晰、景气度可验证的成长板块，以及顺周期内供给弹性约束较低、已有先行指标反转的板块。

板块展望

短期机会：

转基因：昨天农业农村部发布了《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》。随着转基因作物审批加快，我国种业将迎来崭新时期，行业开启规模扩容和格局优化。

在转基因品种审定落地的强劲催化，叠加当前种业板块估值低位，利好种业与生物育种板块。率先获得转基因审定品种的公司，具备先发优势，将迎来市场份额和盈利水平的快速提升。

中长期机会：

华为合作

华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新，有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。

（1）华为手机：华为目标在2024年出货6000万～7000万部智能手机，目前相关供应厂商订单饱满，后市有望带动消费电子需求复苏；

（2）华为汽车：通过华为深度赋能，新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出，华为赋能汽车产业链景气度将持续向上；

（3）华为鸿蒙：目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。

中草药

中医药行业具有独特的疾病防治属性、产业价值和文化属性，在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下，行业正加速成长，市场规模稳步扩张。

当前中医药行业正由政策驱动转向“政策+业绩”双驱动，未来还将逐步实现“政策-创新-产品-业绩”的新循环。

在二级市场上，中医药板块估值已得到充分调整，个股业绩的持续稳健增长，持续看好行业的未来发展前景。

热点聚焦

1、转基因品种审定正式公示

2023 年 10 月 17 日下午，农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，通过了 37 个转基因玉米品种和 14 个转基因大豆品种，公示期为 30 日。

2、新能源汽车销量创新高比亚迪预计前三季度净利同比增超120%

10 月 17 日晚间，比亚迪发布业绩预告，今年前三季度，公司预计实现归母净利润 205亿元至 225 亿元，同比增长 120.16%至 141.64%；预计实现扣非后归母净利润 183 亿元至 202亿元，同比增长 118.78%至 141.49%。

对于业绩变动的原因，比亚迪在公告中表示，2023 年第三季度，新能源汽车行业延续良好的增长势头，公司新能源汽车销量持续创下历史新高，稳居全球新能源汽车销量第一。

3、拜登升级芯片禁令

据一财网 17 日晚间报道，拜登政府 10 月 17 日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的 AI 芯片。根据最新的规则，英伟达包括 A800 和 H800 在内的芯片对华出口都将受到影响。

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