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8月9日罗军团队晨会纪要

摘要:当前市场反弹行情仍处于初期阶段,短暂休整不改中期上行趋势,回踩是低吸绩优股良机。


       罗  军 |A1050620010002

当前指数处于底部区域,近期虽受政策刺激有所表现,但改变趋势是一个过程,并非短时间就能完成,短期市场风险偏好承压,进入短暂休整,但不改中期上行的判断。

展望后市政策不断发力、经济持续向好、盈利不断修复是大方向;目前市场上行行情仍在初期,后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强,且风险偏好不断修复,A股有望逐步转为增量行情。

操作上,在市场有效向上突破去年7月高点之前仍要控制好总体仓位。

刘秋菊 |A1050619080006

从技术层面来看,昨日上证综指收出的是一根低开震荡收低的、上下影线均较长的阴十字星,这根阴星的量能继续萎缩,目前已经连续两日缩量回调,上涨放量下跌缩量,这根缩量十字星,有望呈现变盘再次选择方向。

同时值得注意的是盘中题材表现非常活跃,题材个股显示出了探底回升的活力,这为市场实现真正的技术反抽变反弹创造了良好的基础。机会上,看好大科技和大消费。

钟庆风 | A1050620020001

当前A股市场估值仍处于历史偏低水平,仍有明显改善空间,稳增长相关政策也在继续加码。在此背景下,指数持续上涨后不排除短期反复的可能,但总体上反弹趋势有望延续。

对未来一到两个月市场表现持偏积极看法,指数有望震荡上行,后续继续关注政策落实情况及效果。建议一方面围绕业绩边际改善明显的TMT:计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件;耐用消费品:家电、家居用品、汽车及零部件仍是市场主要思路。

刘文星 | A1050619080002

进入8月,政策落地情况和半年报是影响市场的两个关键变量。综合考虑政策、流动性以及企业盈利拐点,8月A股有望继续上行。当前北上资金是A股重要边际增量,同时随着政策暖风带动市场风险偏好改善,融资资金有望回流,可能更有利于A股中小风格的表现;综合加息预期、美债供给增加等因素,预计美债收益率短期高位震荡、上行空间可控,对A股影响有限;叠加上市公司业绩披露期担忧落地,中小成长风格有望接力价值,重回占优。

林郭维 | A1050120040003

总体看,随着稳增长政策的密集出台,经济修复进程有望加速,增量资金或重回抓反弹阶段,关注量能同步放大水平。

同时注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。

本文观点由罗军团队(执业编号:A1050620010002)编辑整理。文章内容仅供参考 ,不构成投资建议!

8月9日罗军团队晨会纪要

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