行情调整良性！下午这板块或成资金新宠

7月28日，三大指数涨跌不一。从板块表现来看，算力硬件股震荡走强，胜宏科技再创历史新高，大金融股一度冲高，新华保险同样刷新历史纪录，影视股也表现活跃，幸福蓝海强势拿下20CM涨停。

然而，周期股却集体陷入调整，柳钢股份等多股跌超5%。PEEK材料、PCB概念、影视、保险等板块涨幅居前。

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整体而言，市场处于一种复杂多变的调整状态，但其调整走势从多个维度来看，仍较为良性。

一、周期板块调整，行情轮动节奏延续

近期市场中，周期相关概念的板块曾一度成为市场焦点，吸引了大量资金的涌入。然而，在7月28日，这些板块却出现了明显的调整。特别是以小金属、普通钢、光伏设备等为代表的周期概念板块。

周期概念板块的调整并非偶然。前期，这些板块在政策引导以及市场对行业格局改善的预期推动下，积累了较大涨幅，获利盘丰厚。随着市场环境的变化，资金开始重新审视这些板块的投资价值。市场热点的轮动规律是导致其调整的重要因素之一，资金永远在追逐更具潜力和性价比的投资方向。

当市场出现新的热点苗头或者原有热点的上涨动力减弱时，资金就会流出，寻找新的机会，这是资本市场的常态。而且，部分周期概念板块所涉及的行业，面临着全球供需关系的变化以及行业竞争加剧等问题，企业的业绩增长面临一定压力，这也使得投资者对这些板块的未来预期有所降温。

这种调整从长远来看，是市场自我调节、优化资源配置的过程，为后续行情的健康发展奠定基础，同时也预示着行情轮动的节奏仍将继续。

二、2025世界机器人大会将至，机器人板块催化剂强劲

即将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办的2025世界机器人大会，无疑是机器人板块的一剂强心针。作为机器人领域的年度盛会，其影响力辐射全球。自2015年首届举办以来，规模不断扩大，支持大会的国际机构从首届的12家增加到26家，参会国际嘉宾由十余位增加到74位，参展企业由不足百家增长到预计今年的超200家。

今年的大会论坛主题设置更加贴合机器人发展趋势，人形机器人和机器人应用场景的成果展示将更为丰富。届时，将汇聚近50家人形机器人知名整机企业，百余款新品将在会期亮相。

世界机器人大赛也将同期举办，涵盖共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、青少年机器人设计大赛等多个项目，并发布2025世界机器人大赛十大竞赛创新成果。这一系列活动将吸引全球目光，大量的新技术、新应用将在此展示，不仅能够提升机器人行业的整体热度，还可能带来新的合作机会和商业订单，为相关企业的业绩增长提供想象空间。

从以往类似行业盛会的经验来看，在大会举办前后，相关板块往往会受到市场资金的重点关注，股价表现也较为活跃。因此，2025世界机器人大会将成为机器人板块爆发的重要催化剂。

三、智元机器人“打头阵”，示范效应显著

近期上纬新材作为智元机器人产业链相关个股，表现堪称惊艳。7月28日，上纬新材一度涨超17%，再创历史新高，截至午间收盘，突破77元/股，年内累计涨幅已达10倍以上，成为A股2025年以来首只10倍股。

上纬新材的暴涨，与智元机器人的发展紧密相关。此前，智元机器人通过协议转让+部分要约收购，成为上纬新材的控股股东，实际控制人为智元机器人。而智元机器人在行业内不断取得技术突破和市场拓展，其产品逐渐获得市场认可，订单量有望逐步提升。

这种示范效应在资本市场中极为重要。当一只个股出现大幅上涨，且背后有强大的产业逻辑支撑时，会吸引更多投资者关注该产业相关的其他个股。

资金会基于对产业发展前景的看好，以及对类似投资机会的追求，流入机器人板块的其他相关企业。市场会预期，在智元机器人的带动下，整个机器人产业链都可能迎来快速发展期，其他企业也有望复制上纬新材的增长路径，从而推动机器人板块整体估值提升，为板块爆发营造良好的市场氛围。

四、世界人工智能大会加持，机器人成果斐然

7月26日至28日举办的2025世界人工智能大会，同样为机器人板块带来诸多利好。本次大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品，规模创历届之最。

在大会上，人形机器人成为吸睛亮点，相比去年的18家，今年有80余家相关企业参展。

众多企业纷纷推出创新产品与技术。例如，国家与地方共建人形机器人创新中心针对安防与制造、科教与旅游、工业与城市服务等不同场景，发布了三款“青龙”系列人形机器人。

傅利叶公司首款交互陪伴的人形机器人GR-3首次亮相，创新性地引入柔肤软包覆盖材料，让机器人触感更有“温度”。擎朗智能双足人形具身服务机器人“XMAN-F1”全球首秀，能够流畅完成爆米花制作、调制个性化冰镇饮料等复杂任务。不仅硬件产品加速上新，模型、平台等软件也在持续创新。

智元机器人推出了其首个世界模型开源平台“GenieEnvisioner”，让机器人可以在数字时空里“先彩排、再上岗”。这些创新成果展示了机器人行业的蓬勃发展态势，从技术层面为板块的爆发提供了有力支撑。随着这些新技术、新产品逐渐落地应用，相关企业的盈利能力有望增强，进而推动股价上涨。

五、政策利好频出，机器人产业发展根基稳固

在政策层面，机器人产业也迎来诸多利好。今年的政府工作报告明确提出，培育具身智能等未来产业。作为具身智能的典型应用形态之一，人形机器人正从“展示用的花瓶”发展为可以解决实际问题的“帮手”，即将从实验室迈入规模化量产和商业化应用的井喷期。

工业和信息化部科技司副司长杜广达在世界人工智能大会期间表示，下一步，工业和信息化部将推动人形机器人行业分级应用，支持先导区、央国企开放场景，打造人形机器人应用的样板间。

从地方政策来看，各地也纷纷出台相关措施支持机器人产业发展。北京、上海、深圳等一线城市，通过设立产业基金、提供税收优惠、建设产业园区等方式，吸引机器人企业入驻，推动产业集聚发展。政策的支持为机器人产业提供了良好的发展环境，从研发投入、人才培养到市场推广，全方位助力产业发展。

在政策的保驾护航下，机器人企业能够更加安心地进行技术研发和市场拓展，降低企业运营风险，提高投资回报率，吸引更多社会资本流入，为板块爆发奠定坚实的产业基础。

综合来看，尽管当前市场处于调整状态，但机器人板块在多重利好因素的推动下，下午有望中脱颖而出。

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